В этом случае средства для последующих выплат держателям еврооблигаций будут доведены до вас в порядке, предусмотренном ст. 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», то есть так называемыми «каскадными платежами».
Фактически это означает, что платежи будут приходить, как и прежде. Вы получите сумму в рублях для дальнейшего распределения ее среди инвесторов. Никакие документы и заявления ни вам, ни вашим клиентам-держателям еврооблигаций предоставлять в НРД не требуется.
В этом случае для получения денежных средств для выплат держателям еврооблигаций вам необходимо будет ответить в установленный НРД срок на запрос с требованием раскрыть информацию об общем количестве еврооблигаций, которые учитываются на ваших счетах, открытых в иностранном депозитарии.
Депонентам НРД и клиентам, которые не являются депонентами НРД, запрос по форме CA311 (Уведомление о корпоративном действии) будет направлен по электронным каналам взаимодействия (Web-Кабинет КД и WEB-сервис).
В ответ депонент должен направить инструкцию в формате CA333 (Универсальная инструкция). Особенности заполнения будут приведены в Уведомлении о корпоративном действии.
Российским депозитариям, которые не являются клиентами НРД, запрос будет направлен на официальный адрес. Порядок раскрытия информации будет указан в запросе.
Учитывая прошедшее замещение в рамках Указа Президента РФ от 08 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее Указ Президента 667), не допускается получение выплаты по замещаемым и замещающим еврооблигациям одновременно, поскольку в случае участия владельца в указанном выше замещении владельцу были зачислены замещающие еврооблигации, при этом права на замещаемые еврооблигации, в том числе право требования выплаты дохода по ним, были переданы (уступлены) Эмитенту в порядке, предусмотренном Указом Президента 677, в связи с чем право на получение от Эмитента выплаты дохода по замещаемым еврооблигациям владелец утратил.
Передача выплат депонентам центрального депозитария (далее – депоненты) и российским депозитариям, у которых открыты счета в иностранных депозитариях (далее – российские депозитарии), и которые не заместили еврооблигации.
В этом случае для получения денежных средств для выплат держателям еврооблигаций вам необходимо будет направить в НРД новое раскрытие со следующей информацией:
Общее количество еврооблигаций Российской Федерации, которые учитываются российскими депозитариями на счетах российского депозитария в иностранном депозитарии и/или счетах владельца российского депозитария и которое не было раскрыто ранее. Предоставляется в виде инструкции в формате CA333 (Универсальная инструкция). Особенности заполнения приведены в Уведомлении о корпоративном действии;
Схема хранения еврооблигаций Российской Федерации, содержащая информацию обо всех иностранных депозитариях и/или иностранных брокерах, а также российских депозитариях, с участием которых осуществляется учет прав на Еврооблигации Российской Федерации (может быть указана в инструкции формата CA333);
Информация, предоставленная российским депозитарием, которому открыт счет российского депозитария в иностранном депозитарии или счет владельца российского депозитария, и который не предоставил центральному депозитарию по его запросу информацию об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, с указанием сведений о том, что информация о количестве еврооблигаций Российской Федерации, таким депозитарием по запросу центрального депозитария не предоставлялась;
Информация предоставляется в виде Письма направленного в НКО АО НРД через СЭД НРД (депозитарный код клиента NDC000ORK000) или на бумажном носителе.
Для выплат, которые состоялись до 15 сентября 2023г., все документы нужно предоставить в срок до 7 ноября 2023 г., чтобы получить денежные средства в рублях.
Проверка документов занимает до 10 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов. Если по итогам проверки такой комплект будет одобрен, НРД в течение 3 рабочих дней осуществит выплаты в рублях по курсу, установленному Банком России на дату зачисления средств.
Для выплат, которые состоялись после 16 сентября 2023г. включительно, все документы нужно предоставить в срок не позднее чем через 89 дней после даты соответствующей выплаты, чтобы получить денежные средства в рублях на 91 день после даты соответствующей выплаты.
В случае нарушения указанных выше сроков денежные средства в иностранной валюте сможет получит только держатель еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с порядком, описанным в разделе Держателям Бумаг.