Для осуществления расчетов с иностранными ценными бумагами, данные бумаги должны быть приняты на обслуживание в ICSD и в НРД.

НРД предлагает следующие виды расчетов через ICSD:

При необходимости осуществления расчетов в других иностранных валютах клиент может обратиться в НРД с письмом в произвольной форме с указанием валюты, в которой хотел бы проводить расчеты. После получения такого обращения, НРД рассмотрит возможность организации расчетов также в иных валютах.

Допустимые валюты для расчетов на условиях DVP с контрагентами на локальных рынках указаны в описании особенностей расчетов по конкретному локальному рынку.

Central Securities Depositories Regulation (CSDR) — регламент Европейского парламента о совершенствовании процедуры расчётов по ценным бумагам в Европейском Союзе и регулировании деятельности центральных депозитариев. Принят Европейским парламентом 23 июля 2014 года¹.

Settlement discipline regime (SDR) — раздел CSDR, в котором определены нормативные стандарты применения мер по совершенствованию процедуры расчётов по сделкам на европейских рынках ценных бумаг, объединенных понятием «расчётная дисциплина». Технические требования к реализации SDR (Regulatory Technical Standards on Settlement Discipline) приняты Европейской комиссией 25 мая 2018 года².

Меры, предусмотренные CSDR SDR в отношении процедуры расчётов по сделкам на европейских рынках ценных бумаг, распространяются на всех участников расчётов в европейских (I)CSD.

НКО АО НРД, являясь клиентом европейских ICSD, Euroclear Bank и Clearstream Banking, адаптирует свою операционную деятельность согласно обновленным требованиям и правилам осуществления расчётов в (I)CSD.

Изменения окажут влияние на депонентов НРД, которые пользуются услугами осуществления расчётов в европейских (I)CSD.

Технические требования к CSDR Settlement Discipline Regime в части cash penalties вступили в силу 01.02.2022 г.

В случае возникновения вопросов, касающихся адаптации НКО АО НРД к требованиям CSDR, Вы можете обратиться к своему клиентскому менеджеру, а также направить свои вопросы на специальный адрес электронной почты: csdr@nsd.ru.

¹Regulation (EU) no 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012

²Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1229 of 25 May 2018 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline

Информация на сайте НРД

Информация на сайте Московский биржи

Открыть счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего или счет депо номинального держателя в НРД.

Для исполнения операций на условиях DVP не требуется открытия специальных разделов на счете депо владельца, доверительного управляюще­го или счете депо номинального держателя. Ценные бумаги могут зачисляться/списываться на/с любых разделов счетов депо указанных типов в НРД, если это не противоречит правилам функционирования разделов конкретного типа. Исключение составляют ценные бумаги Великобритании, особенности зачисления которых описаны в разделе, посвящённом локальным рынкам.

¹ При необходимости ведения обособленного учета ценных бумаг конкретного клиента депонента на счете депо номинального держателя.

² Оператор счета/ раздела счета депо или попечитель счета депо может зарегистрировать реквизиты своего банковского счета в НРД только к тому счету/ разделу счета депо (применимо к оператору), по которому он назначен оператором/ попечителем. Для этого необходимо предоставить заявление на регистрацию банковского счета и поручение на регистрацию банковских реквизитов по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции 07, код назначения 10).

При проведении операций на условиях DVP в ICSD (международные расчетно- клиринговые организации) по счету депо, разделу или разделам счета депо, к которым назначен Оператор, возможны расчеты по банковским счетам Оператора, открытым в НРД. Порядок открытия банковского счета описан на сайте НРД в разделе «Банковские услуги».

Подробное описание схемы работы через оператора счета/оператора раздела счета депо находится на сайте НРД в виде «Руководства пользователя по работе через оператора счета депо».