Дополнительный идентификатор (ДИ) является числом, состоящим из 8 разрядов.
Начальное значение счетчика 1000000, которое в последствии увеличивается на 1. Таким образом, первый ДИ в системе будет равняться 10000018, второй 10000024, третий 10000030 и т.д. Максимальное значение ДИ будет равняться 99999994.
ДИ присваивается для всех открытых и закрытых разделов на пассивных счетах депо.
С 12 мая 2015 года после присвоения ДИ всем существующим разделам для каждого нового раздела ДИ назначается автоматически.
ДИ добавлен в качестве отдельного дополнительного поля в перечисленные ниже отчеты в формате dbf. Для отображения ДИ в печатных формах отчетов дополнительное поле не вводится, а ДИ указывается после раздела в скобках. (Пример 1)
В табличной части отчетов ДИ также указывается после раздела в скобках. (Пример 2)
Для отчетов, направляемых в формате ISO 15022, клиент сможет выбрать, что должно быть отражено в данных сообщениях:
Счет депо + раздел (опция по умолчанию)
Дополнительный идентификатор
Для отображения ДИ в отчетах формата ISO 15022 клиент должен сформировать 93 операцию, в которой он выбирает значение «да» для параметра «Указывать идентификатор раздела в SWIFT отчетах…» либо в целом по счету депо, либо по выбранному разделу. После подключения, все сообщения формата ISO 15022 по выбранному счету депо или по выбранному разделу счета депо будут содержать только дополнительный идентификатор. (Пример 3)
Для получения информации о счетах депо, разделах счетов депо и присвоенных ДИ используется специальный запрос АА008 «Уведомление о счетах / разделах счетов депо» в рамках 42 операции. На основании такого запроса, полученного от клиента, формируется отчет/уведомление. (Пример 4)
Возможные варианты для запроса АА008:
список всех счетов (или только открытых счетов, или только закрытых счетов)
список всех счетов и всех разделов (и их идентификаторов)
список всех разделов (и их идентификаторов) на указанном счете депо
ДИ не являются обязательными для использования. Клиенты могут продолжить использовать существующую нумерацию счетов и разделов без каких-либо изменений или ограничений.
С 10 августа 2015 года клиенты НРД в поручении, направляемом в НРД по ЭДО, каналу SWIFT или на бумажном носителе, могут указать либо номер счета депо и код раздела, либо дополнительный идентификатор. Одновременное указание номера счета с разделом и дополнительно идентификатора не разрешается.
В поручении депо или клиринговом поручении реквизиты одной стороны (например - «Отправителя») могут быть указаны с использованием дополнительного идентификатора, а реквизиты второй стороны (например – «Получателя») могут быть указаны через номер счета депо и код раздела (Пример 5). Исключение составляет операция с кодом 20, для которой необходимо указывать либо только коды разделов для списания и зачисления ценных бумаг, либо только идентификаторы таких разделов (Пример 6).
Способ, которым указаны реквизиты сторон, не влияет на квитовку поручений, требующих встречных. Поручения с ДИ без ограничений квитуются с поручениями, в которых указаны коды разделов. (Пример 7)
При поступлении в НРД поручения с дополнительным идентификатором, осуществляется проверка его наличия в базе НРД и другие стандартные проверки, основанные на вычисленном на основе ДИ номере счета и коде раздела. Если не удалось найти дополнительный идентификатор или не прошли стандартные проверки по вычисленным счету депо и разделу, то поручение отменяется. При переводе ценных бумаг между разделами в рамках одного счета (операция 20) в операции будет отказано, если номера счетов депо, соответствующих идентификаторам, не будут совпадать.
Если в поручении заполнен дополнительный идентификатор, он заполняется и отображается в печатной форме. Если в поручении указаны номер счета депо и код раздела, в печатной форме заполняются и отображается номер счета депо и код раздела, дополнительный идентификатор раздела не отображается.
Тексты ошибок, в которых есть указание на раздел счета депо, также будут содержать идентификаторы, которые указываются в скобках после кода раздела. Если раздел открывается переводом, то идентификатор раздела в тексте ошибки не указывается. Также при осуществлении переводов на несуществующий раздел, который открывается по умолчанию при исполнении перевода, всегда необходимо указывать код раздела и не допускается использование ДИ.
В административных операциях (07, 90, 91, 93, 97) не будет возможности использовать дополнительный идентификатор, только номер счета депо и код раздела.
В инструкциях, направленных в формате ISO 15022 (SWIFT), клиенты могут указывать либо «счет депо + код раздела» в прежнем формате, либо ДИ. ДИ должен быть указан в следующем формате ::97A::SAFE//8!x. . Возможность для использования ДИ предусмотрена в следующих инструкциях: