Необходимо довести до сведения своих депонентов, в том числе нижестоящих депозитариев для передачи держателям еврооблигаций Российской Федерации, информацию о сборе волеизъявлений (определенных в Приказе как Оферта 1).
При получении волеизъявления держателя еврооблигаций Российской Федерации необходимо направить в НРД (вышестоящему депозитарию для направления НРД) в установленный Приказом срок сообщение о волеизъявлении с указанием референса КД, содержащее информацию о волеизъявлении, соответствующем условиям замещения. При этом ценные бумаги по счету держателя или нижестоящего депозитария, а также инструктируемая позиция должны быть заблокированы.
Депонентам НРД и российским депозитариям, которые не являются депонентами НРД, запрос по форме CA311 (Уведомление о корпоративном действии) будет направлен по электронным каналам взаимодействия (Web-Кабинет КД и WEB-сервис).
В ответ депозитарий должен направить инструкцию в формате CA333 (Универсальная инструкция) в соответствии с условиями и особенностями заполнения, которые будут приведены в Уведомлении о корпоративном действии.
Российским депозитариям, которые не являются клиентами НРД и с которыми отсутствуют взаимодействие по каналам ЭДО, запрос будет направлен на официальный адрес. Порядок раскрытия информации будет указан в запросе.
Обращаем внимание, в соответствии с условиями замещения еврооблигации не должны являться предметом спора, не должны находится в залоге, быть обременены иными правами третьих лиц, находиться под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не должно быть обращено взыскание.
В случае если замещающие еврооблигации не подлежат обособлению согласно требованиям Указа 677, по итогам проведения замещения они будут зачислены на раздел 88 того же счета депо, на котором учитывались замещаемые еврооблигации. Если подлежат обособлению, то они будут зачислены на выделенный раздел для обособления еврооблигаций по Указу 677 того же счета депо, на котором учитывались замещаемые еврооблигации (тип кода раздела – РМ).
Для подачи волеизъявления (определенного в Приказе как Оферта 1) вам необходимо будет направить в НРД инструкцию в формате CA333 (Универсальная инструкция) в соответствии с условиями и особенностями заполнения, которые будут приведены в Уведомлении о корпоративном действии.
Обращаем внимание, в соответствии с условиями замещения еврооблигации не должны являться предметом спора, не должны находится в залоге, быть обременены иными правами третьих лиц, находиться под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не должно быть обращено взыскание.
В случае если замещающие еврооблигации не подлежат обособлению согласно требованиям Указа 677, по итогам проведения замещения они будут зачислены на раздел 88 того же счета депо, на котором учитывались замещаемые еврооблигации. Если подлежат обособлению, то они будут зачислены на выделенный раздел для обособления еврооблигаций по Указу 677 того же счета депо, на котором учитывались замещаемые еврооблигации (тип кода раздела – РМ).
Проверка волеизъявления в отношении держателей еврооблигаций – прямых депонентов НРД.
НРД проверяет волеизъявление на соответствие условиям замещения, в том числе проверяет наличие еврооблигаций Российской Федерации на счете депо держателя еврооблигаций Российской Федерации по состоянию на 12 сентября 2024 года (на конец операционного дня).
В случае если права на еврооблигации держателя еврооблигаций Российской Федерации по состоянию на 12 сентября 2024 года (на конец операционного дня) учитывались в другом российском депозитарии, дополнительно к волеизъявлению держатель еврооблигаций Российской Федерации должна быть предоставлена выписка со счета депо держателя еврооблигаций Российской Федерации за указанную дату.
Для подачи волеизъявления (определенного в Приказе как Оферта 2) вам необходимо обратиться в НРД как держателю еврооблигаций с комплектом подтверждающих документов. Подробная информация об этом приведена на странице Инструкция для держателей по замещению еврооблигаций.
Смотрите также: Список КД для направления оферты 1 и сообщения о волеизъявлении.